Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
H ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l., ιδρύθηκε το 2017, δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο και αποτελεί τον γενικό μέτοχο της ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF.
H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή "ομπρέλα" ανοικτού τύπου. Πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF).
Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των Υπό- κεφαλαίων με την επωνυμία:
- KESTREL INVESTMENT SUB-FUND
- FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND
Ενημερωτικό Υλικό |
ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2022 |
KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR] |
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR] |
Τα Υπό-κεφάλαια απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law. Έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και γνώση ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης.
Καθαρή Τιμή (Ευρώ) |
2024 | KESTREL Class A (LU1719986116) | FALCON REX Class A (LU1719986389) |
29.02.2024 | 130,09 |
129,01 128,51 128,58 127,56 |
31.01.2024 | 127,57 |
126,89 126,18 126,60 125,47 |
2023 | KESTREL Class A (LU1719986116) | FALCON REX Class A (LU1719986389) |
---|---|---|
31.01.2023 |
115,45 |
112,14 113,48 113,81 115,10 |
28.02.2023 |
117,41 |
116,13 116,35 117,17 117,16 |
31.03.2023 |
115,72 |
117,34 115,05 114,37 114,36 115,26 |
28.04.2023 |
116,24 |
115,40 116,49 116,60 116,00 |
31.05.2023 |
120,37 |
116,20 117,05 118,18 119,88 |
30.06.2023 | 121,83 |
121,01 121,99 122,56 121,62 122,18 |
31.07.2023 | 124,18 |
122,38 123,19 123,62 124,56 |
31.08.2023 | 123,91 |
124,26 123,51 122,62 123,72 |
29.09.2023 | 121,64 |
124,59 123,40 123,48 122,11 121,79 |
31.10.2023 | 121,11 |
120,38 121,55 120,71 120,47 |
30.11.2023 | 123,81 |
122,15 122,29 123,30 123,02 |
29/12/2023 | 125,75 |
124,22 124,85 125,13 125,28 |