Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ (ALPHA TRUST) ίδρυσε το 2017 την ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l., θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και την ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο γενικός μέτοχος.
H ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A.SICAV-SIF έχει εγκριθεί ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργου, οργανωμένη ως Εξειδικευμένο Επενδυτικό Κεφάλαιο και έχει τη μορφή "ομπρέλα" ανοικτού τύπου. Πιστοποιείται ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (CSSF).
Η ALPHA TRUST έχει αναλάβει τη διαχείριση των Υπό- κεφαλαίων με την επωνυμία:
- KESTREL INVESTMENT SUB-FUND
- FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND
Ενημερωτικό Υλικό |
| ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF ISSUING DOCUMENT ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2019 ANNUAL REPORT including the Audited Financial Statements 2018 |
| KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR] |
| FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares – Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών [EN] [GR] |
Τα Υπό-κεφάλαια απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law. Έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και γνώση ώστε να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης.
| Καθαρή Τιμή (Ευρώ) |
| 2021 | KESTREL Class A (LU1719986116) | FALCON REX Class A (LU1719986389) |
| 29/01/2021 | 109.5 | 107.77 |
| 26/02/2021 | 109.9 | 108.28 |
| 31/03/2021 | 112.15 | 110.62 |
|
2020 |
KESTREL Class A (LU1719986116) | FALCON REX Class A (LU1719986389) |
| 31/01/2020 | 108.40 | 107.50 |
| 28/02/2020 | 103.34 | 102.31 |
| 31/03/2020 | 93.98 | 93.04 |
| 30/04/2020 | 97.47 | 96.22 |
| 29/05/2020 | 98.09 | 96.63 |
| 30/06/2020 | 99.95 | 98.18 |
| 31/07/2020 | 99.41 | 97.52 |
| 31/08/2020 | 100.55 | 98.56 |
| 30/09/2020 | 100.84 | 99.15 |
| 30/10/2020 | 100.77 | 98.81 |
| 30/11/2020 | 106.17 | 104.53 |
| 31/12/2020 | 108.45 | 107.07 |
| Στοιχεία Οργανισμoύ Εναλλακτικών Επενδύσεων | |
| Depositary and Paying Agent | Societe Generale Luxembourg |
| Domiciliation, Central Administrative, Registrar and Transfer Agent | Societe Generale Bank & Trust |
| Statutory Auditor | Pricewaterhouse Coopers |
| Distributor | ALPHA TRUST |