Η ALPHA TRUST, η παλαιότερη (από το 1987) και μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, πέτυχε με συνέπεια τη συνέχιση των θετικών αποδόσεων και το 2025. Οι διαχρονικά θετικές αποδόσεις επιβραβεύτηκαν, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αγγίζουν το νέο επίπεδο ρεκόρ των 2,3 δις. ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα των χαρτοφυλακίων να υπερβαίνει τους δείκτες αναφοράς και τους στόχους που είχαν τεθεί.
Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, εξακολούθησαν να είναι θετικές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στις περισσότερες ξεπέρασαν και τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους.
Η ελληνική αγορά κατέγραψε ακόμα μια θετική περίοδο, και το ιστορικό ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund, κατάφερε με απόδοση +45,53% στο έτος, στην κατηγορία μεριδίων R, να επιτύχει σωρευτική απόδοση +129,87% στην τριετία.
Θετικά πορεύθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές. Στο μεν διεθνές ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R η απόδοση του έτους ανήλθε σε +11,06% και στην τριετία στο +38,24%. Το συντηρητικότερο ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund-R έκλεισε το έτος με +8,20% και +26,02% στην τριετία ενώ και τα αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επένδυαν σε ομολογίες και σταθερό εισόδημα, σε μια απαιτητική χρονιά για τα ομόλογα, υπεραπέδωσαν με το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R να επιτυγχάνει απόδοση +1,26% στο έτος και συνολική απόδοση +17,70% στην τριετία. Για τις δε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το Α/Κ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund έδωσε μια καθαρή απόδοση +1,59% στο έτος και +6,46% στην τριετία.
Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει η ALPHA TRUST, καθώς και τη διαχρονική συνέπεια της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές που της εμπιστεύονται την περιουσία τους.
Κηφισιά, 19 Ιανουαρίου 2026
| Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα αντίστοιχα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά Ενημερωτικά Δελτία, τους Κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Σημαντική γνωστοποίηση Για τους ΟΣΕΚΑ : 1.ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, 2.ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND, 3.ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, 4.ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, 5.ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND, 6.S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ και 7.TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS, πέραν της σταθερής εφαρμόζεται και μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee"), ως ποσοστό της υπεραπόδοσης έναντι του δείκτη αναφοράς τους, όπως αυτός ορίζεται στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) και στο Ενημερωτικό Δελτίο. Πιο συγκεκριμένα, για τους υπό ανωτέρω (1), (2) και (4) ΟΣΕΚΑ, το ποσοστό του performance fee ανέρχεται σε 25%, για τους (3), (5) και (6) σε 20% και για τον (7) σε 10%, ενώ επισημαίνεται ειδικά ότι για τους ΟΣΕΚΑ (1), (2), (3), (4) και (5) η μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση, εφόσον έχει υπεραποδώσει έναντι του δείκτη αναφοράς του. Τέλος, για τον υπό ανωτέρω (6) ΟΣΕΚΑ, η υπεραπόδοση αξιολογείται έναντι της απόδοσης του δείκτη αναφοράς του προσαυξημένης κατά 1%. Για το σύνολο των προαναφερόμενων ΟΣΕΚΑ ισχύουν τα ακόλουθα : - Ετήσια συχνότητα αποκρυστάλλωσης και επακόλουθης καταβολής του τυχόν προκύπτοντος performance fee, με ημερομηνία αποκρυστάλλωσης την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους - Τυχόν υπο-απόδοση του ΟΣΕΚΑ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης, με σχετική διάρκεια περιόδου αναφοράς επιδόσεων τα 5 έτη ή μικρότερη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές των σχετικών κατευθυντηρίων της ESMA. Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 & 9, κατά περίπτωση, των Κανονισμών των Α/Κ στα οποία παραπέμπεστε, καθώς και στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα I «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου, που είναι διαθέσιμα ως ανωτέρω. |
.