ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND: 30 χρόνια, σταθερά κορυφαία επιλογή για τους επενδυτές

Το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α), ένα από τα ιστορικότερα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της ελληνικής αγοράς, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ALPHA TRUST έχει σημειώσει διαχρονικά εντυπωσιακή πορεία, με την κατηγορία μεριδίων R να έχει επιτύχει από  την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/10/1996 έως 31/10/2025) σωρευτική απόδοση +1.147,17%, υπεραποδίδοντας του Γενικού  Δείκτη Τιμών Χ.Α. που σημείωσε απόδοση +114,85% την αντίστοιχη περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια στη δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους του.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τριακονταετίας, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND «ενηλικιώθηκε» και ωρίμασε μέσα από διαφορετικές – και συχνά ταραχώδεις – συγκυρίες για την ελληνική οικονομία και τις αγορές. Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, κατάφερε να ανταμείψει τους μεριδιούχους που επέδειξαν συνέπεια, υπομονή και προσήλωση στο επενδυτικό τους πλάνο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αξία της μακροπρόθεσμης επένδυσης σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.

«Σε αυτά τα 30 χρόνια, ο στόχος μας παρέμεινε σταθερός: να προσφέρουμε τις καλύτερες επιλογές σε αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα, διαχρονικά, και η σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν για εμάς τη μεγαλύτερη δικαίωση», αναφέρει η Νότα Ζαγάρη, διαχειρίστρια του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND από την έναρξή του.

Περισσότερες πληροφορίες για τo Α/Κ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών κατηγοριών μεριδίων του, μπορούν να αντληθούν από τα αντίστοιχα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τo σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, τον Κανονισμό, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων του Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.
Σημαντικές γνωστοποιήσεις για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee"):
­-  Ανέρχεται σε 25% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου κάθε κατηγορίας και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.), υπολογίζεται καθημερινά και καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση, εφόσον έχει υπεραποδώσει έναντι του δείκτη αναφοράς
­ - Ετήσια συχνότητα αποκρυστάλλωσης και επακόλουθης καταβολής του τυχόν προκύπτοντος performance fee, με ημερομηνία αποκρυστάλλωσης την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
­  -Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης, με σχετική διάρκεια περιόδου αναφοράς επιδόσεων τα 5 έτη ή μικρότερη, κατά περίπτωση (ενδεικτικά για ημ/νία αποκρυστάλλωσης 31.12.2025, η διάρκεια περιόδου αναφοράς για την κατηγορία μεριδίων R του Α/Κ είναι η τελευταία 5ετία, ενώ για την κατηγορία I είναι το τελευταίο 1 έτος).
Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού του Α/Κ, καθώς και στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα I «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του ενημερωτικού δελτίου, που είναι διαθέσιμα ως ανωτέρω.

➡️ Μάθετε περισσότερα για το Α/Κ εδώ

 📞 Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς μπορείτε να επενδύσετε: 210 6289300

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κηφισιά, 24 Νοεμβρίου 2025